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11月4日基金净值:建信安心回报6个月定开A最新净值1.0089,涨0.05%

发布日期:2024-11-04 21:48    点击次数:61

本站消息,11月4日,建信安心回报6个月定开A最新单位净值为1.0089元,累计净值为1.5574元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨1.68%,近1年上涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

建信安心回报6个月定开A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比51.78%,现金占净值比43.93%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为闫晗、吴轶,基金经理闫晗于2018年4月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报33.35%。基金经理吴轶于2024年4月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.9%。

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